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季报眼 | 北讯集团短期偿债缺口拉大,2亿收益确

2018-10-24

陷入债务危机的北讯集团10月23日公布三季报,季报显示,北讯集团短期偿债缺口仍在拉大。而三季度公司确认一笔金融资产,形成2.3亿投资收益暨非经常性损益,其确认收益的方式和合理性引发专业人士的质疑。前三季度,北讯集团净利润5.36亿元。

短期偿债缺口拉大

三季报显示,截至9月末,北讯集团账面持有货币资金3.78亿元,较中报又下降8000万。期末短期借款为15.42亿元,一年内到期的非流动负债11.6亿元。账面现金与短期需债还的有息负债相比,可谓杯水车薪。

3.78亿货币资金可能还有相当处理受到限制。中报账面显示货币资金余额4.49亿元,其中4.02亿元受到限制,受限比例达到90%。

截至2018年10月11日,北讯集团逾期债务6.69亿元,逾期对外担保金额也有6.69亿元。其中涉及诉讼的对外担保金额为1.28亿元。

启信宝梳理的公开资料显示,今年8月陷入债务危机以来,北讯集团已经有27个银行账号被冻结,实际已冻结金额为4,321.58万元。

三季报显示,北讯集团在设法筹措资金以应对债务危机,公司第三季度筹资活动产生的现金流净额为2.86亿元。但筹资规模和速度明显疲弱,2017年全年,北讯集团筹资活动产生的现金流净额达到68亿元。

然而,投资的“无底洞”又迅速吞没了艰难筹措来的资金。三季度,北讯集团经营活动产生的净现金流3.2亿元,筹资活动产生的净现金流2.86亿元,全部被投资活动占用,当季投资活动现金净流出6亿元。其中,在建工程在中报50亿元的基础上,又增加了3亿元。

一笔突如其来的投资收益

三季报中,北讯集团资产负债表上,较以往多了一个交易性金融资产2.04亿元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2亿元。与之相对应利润表中,公司三季度公允价值变动净收益增加2.35亿,通过非经常性项目进入当期损益。而前三季度,北讯集团合并报表净利润不过5.36亿元。

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